泰祥股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 101,207,564.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 904,694.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,654,305.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 117,766,565.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,376,875.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,536,447.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,487,606.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,682,796.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 127,083,725.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 315,007,636.61 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,760,270.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 320,767,906.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,947,458.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 259,119,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 263,066,458.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 57,701,448.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,950,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,950,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,308,356.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -257,355.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 256,730,313.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 256,472,957.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰祥股份_2022年三季报资产负债表 | 泰祥股份_2022年三季报利润表 |