泽宇智能_2021年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 334,295,769.16 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,092,534.18 | |
经营活动现金流入小计(元) | 345,388,303.34 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 184,798,153.54 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,944,016.72 | |
支付的各项税费(元) | 34,943,428.24 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,732,001.98 | |
经营活动现金流出小计(元) | 270,417,600.48 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 74,970,702.86 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 766,008,946.54 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,590,268.50 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 97,516.39 | |
投资活动现金流入小计(元) | 769,696,731.43 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,200,639.44 | |
投资支付的现金(元) | 840,088,759.04 | |
投资活动现金流出小计(元) | 842,289,398.48 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,592,667.05 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 550,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,473,620.65 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 22,023,620.65 | |
偿还债务支付的现金(元) | 50,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,555.55 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,504,384.01 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 19,559,939.56 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,463,681.09 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,841,716.90 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 185,385,450.14 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 190,227,167.04 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 49,196,702.72 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 994,719.25 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 994,719.25 | |
无形资产摊销(元) | 152,453.07 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -62,559.27 | |
公允价值变动损失(元) | -3,446,968.23 | |
财务费用(元) | 5,555.55 | |
投资损失(元) | -2,498,249.52 | |
递延所得税(元) | 274,775.91 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -92,151.41 | |
递延所得税负债增加(元) | 366,927.32 | |
存货的减少(元) | -110,226,888.89 | |
经营性应收项目的减少(元) | 8,336,452.32 | |
经营性应付项目的增加(元) | 131,203,686.09 | |
其他(元) | 560,329.37 | |
现金的期末余额(元) | 190,227,167.04 | |
减:现金的期初余额(元) | 185,385,450.14 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,841,716.90 | |
公告日期 | 2021-09-30 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 泽宇智能_2021年中报资产负债表 | 泽宇智能_2021年中报利润表 |