泽宇智能 (301179.SZ)

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泽宇智能_2020年三季报现金流量表

2020年三季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 318,910,085.08       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 24,493,501.87       
 经营活动现金流入小计(元) 343,403,586.95       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 257,761,091.48       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 40,096,736.91       
 支付的各项税费(元) 28,389,358.90       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 29,314,239.93       
 经营活动现金流出小计(元) 355,561,427.22       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -12,157,840.27       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 1,017,570,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 7,773,560.81       
 投资活动现金流入小计(元) 1,025,343,560.81       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 4,739,285.68       
 投资支付的现金(元) 971,500,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 976,239,285.68       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 49,104,275.13       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 1,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 12,149,374.42       
 筹资活动现金流入小计(元) 13,149,374.42       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 33,264,524.77       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 23,203,516.88       
 筹资活动现金流出小计(元) 56,468,041.65       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -43,318,667.23       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -6,372,232.37       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 154,590,733.36       
 期末现金及现金等价物余额(元) 148,218,500.99       
补充资料:       
 净利润(元) 40,410,770.13       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,465,901.89       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,465,901.89       
 无形资产摊销(元) 221,641.95       
 公允价值变动损失(元) -257,527.86       
 财务费用(元) 70,314.80       
 投资损失(元) -6,643,444.65       
 递延所得税(元) -30,677.88       
  其中:递延所得税资产减少(元) 103,873.22       
 递延所得税负债增加(元) -134,551.10       
 存货的减少(元) -168,964,257.12       
 经营性应收项目的减少(元) 9,848,415.22       
 经营性应付项目的增加(元) 105,108,590.65       
 其他(元) 7,089,927.83       
 现金的期末余额(元) 148,218,500.99       
 减:现金的期初余额(元) 154,590,733.36       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -6,372,232.37       
公告日期 2021-11-18       
审计意见(境内)       
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