迪阿股份_2021年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,163,663,455.34 | |
收到的税费返还(元) | 6,782,219.01 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,349,447.06 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,173,795,121.41 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 333,717,496.68 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,228,420.67 | |
支付的各项税费(元) | 130,514,386.04 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 100,592,649.99 | |
经营活动现金流出小计(元) | 690,052,953.38 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 457,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 4,556,270.94 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 260,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 461,816,270.94 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,485,506.76 | |
投资支付的现金(元) | 871,948,144.44 | |
投资活动现金流出小计(元) | 894,433,651.20 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -432,617,380.26 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,700,732.52 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 56,700,732.52 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -56,700,732.52 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,200.12 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,554,744.63 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 181,495,843.19 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 175,941,098.56 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-22 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 迪阿股份_2021年一季报资产负债表 | 迪阿股份_2021年一季报利润表 |