通灵股份_2020年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 439,650,332.88 | |
收到的税费返还(元) | 2,716,945.92 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,900,419.20 | |
经营活动现金流入小计(元) | 445,267,698.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 266,219,359.63 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,406,455.30 | |
支付的各项税费(元) | 22,787,219.08 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,441,679.91 | |
经营活动现金流出小计(元) | 354,854,713.92 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 90,412,984.08 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 250,940,635.38 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 34,027,916.41 | |
投资活动现金流入小计(元) | 284,968,551.79 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,853,636.92 | |
投资支付的现金(元) | 297,066,959.33 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,287,911.64 | |
投资活动现金流出小计(元) | 316,208,507.89 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,239,956.10 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,970,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,970,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,602,949.65 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 10,602,949.65 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,632,949.65 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 157,735.66 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 50,697,813.99 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 11,828,535.86 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 62,526,349.85 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 54,266,399.54 | |
资产减值准备(元) | 2,530,747.95 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,364,136.19 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,364,136.19 | |
无形资产摊销(元) | 559,188.84 | |
财务费用(元) | 1,680,913.99 | |
投资损失(元) | -1,104,469.39 | |
递延所得税(元) | -522,853.03 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -518,173.03 | |
递延所得税负债增加(元) | -4,680.00 | |
存货的减少(元) | -10,052,370.27 | |
经营性应收项目的减少(元) | 45,473,180.91 | |
经营性应付项目的增加(元) | -12,460,995.67 | |
其他(元) | 617,511.25 | |
现金的期末余额(元) | 62,526,349.85 | |
减:现金的期初余额(元) | 11,828,535.86 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 50,697,813.99 | |
公告日期 | 2020-12-31 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 通灵股份_2020年中报资产负债表 | 通灵股份_2020年中报利润表 |