建研设计_2021年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 355,379,101.45 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,420,780.57 | |
经营活动现金流入小计(元) | 372,799,882.02 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,413,820.53 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 239,662,707.18 | |
支付的各项税费(元) | 36,505,013.32 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,869,552.78 | |
经营活动现金流出小计(元) | 361,451,093.81 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,348,788.21 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 2,255,639.46 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 117,618.16 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,373,257.62 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,423,151.55 | |
投资活动现金流出小计(元) | 10,423,151.55 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,049,893.93 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 486,122,166.04 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,196,281.60 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 487,318,447.64 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,248,113.20 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 12,248,113.20 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 475,070,334.44 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 478,369,228.72 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 215,454,716.94 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 693,823,945.66 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 68,158,109.65 | |
资产减值准备(元) | 42,583.19 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,296,999.98 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,296,999.98 | |
无形资产摊销(元) | 2,005,718.13 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -99,751.79 | |
固定资产报废损失(元) | 601.85 | |
投资损失(元) | -12,048,179.08 | |
递延所得税(元) | -10,705,275.79 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -10,705,275.79 | |
存货的减少(元) | 9,350.72 | |
经营性应收项目的减少(元) | -61,652,772.85 | |
经营性应付项目的增加(元) | -7,454,514.04 | |
现金的期末余额(元) | 693,823,945.66 | |
减:现金的期初余额(元) | 215,454,716.94 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 478,369,228.72 | |
公告日期 | 2022-04-09 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 建研设计_2021年年报资产负债表 | 建研设计_2021年年报利润表 |