建研设计_2021年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 139,088,504.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,961,373.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 151,049,878.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,601,543.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 164,773,075.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,871,788.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,030,638.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 216,277,044.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -65,227,166.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,255,639.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,019.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,105,675.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,366,334.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,230,063.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,230,063.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,863,728.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -70,090,894.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 215,454,716.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 145,363,822.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,414,582.46 | |
| 资产减值准备(元) | 142,305.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,107,385.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,107,385.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 958,581.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 478.05 | |
| 财务费用(元) | -1,105,675.31 | |
| 投资损失(元) | -5,145,479.43 | |
| 递延所得税(元) | -3,855,439.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,855,439.57 | |
| 存货的减少(元) | 3,152.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -65,079,554.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -41,231,624.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 145,363,822.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 215,454,716.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -70,090,894.93 | |
| 公告日期 | 2021-09-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 建研设计_2021年中报资产负债表 | 建研设计_2021年中报利润表 |