三维天地_2021年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,292,629.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,268,269.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,522,486.21 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 92,083,385.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,419,472.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,917,656.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,888,468.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,323,550.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 159,549,148.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -67,465,763.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,682,798.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,682,798.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,682,798.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,320,053.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,320,053.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,320,053.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -15,321.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -77,483,936.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 171,168,583.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 93,684,646.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,884,337.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,243,048.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,243,048.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 124,401.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 466,470.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,224.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,367.43 | |
| 财务费用(元) | 371,035.48 | |
| 递延所得税(元) | -2,561,989.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,593,107.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 31,117.32 | |
| 存货的减少(元) | -43,976,387.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,345,053.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,745,724.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 93,684,646.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 171,168,583.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -77,483,936.95 | |
| 公告日期 | 2021-09-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三维天地_2021年中报资产负债表 | 三维天地_2021年中报利润表 |