三维天地 (301159.SZ)

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三维天地_2020年一季报现金流量表

2020年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 27,000,619.93       
 收到的税费返还(元) 2,776,012.85       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,455,720.65       
 经营活动现金流入小计(元) 31,232,353.43       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 9,424,130.13       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 32,808,103.26       
 支付的各项税费(元) 12,342,125.91       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 5,292,989.56       
 经营活动现金流出小计(元) 59,867,348.86       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -28,634,995.43       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,287,175.00       
 投资活动现金流出小计(元) 1,287,175.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,287,175.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,146,616.65       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,146,616.65       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -1,146,616.65       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 12,967.66       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -31,055,819.42       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 176,344,109.55       
 期末现金及现金等价物余额(元) 145,288,290.13       
补充资料:       
 净利润(元) -17,674,591.41       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 562,081.73       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 562,081.73       
 无形资产摊销(元) 47,915.08       
 长期待摊费用摊销(元) 116,335.08       
 固定资产报废损失(元) 8,670.76       
 递延所得税(元) -3,109,462.16       
  其中:递延所得税资产减少(元) -3,109,462.16       
 存货的减少(元) -16,586,039.75       
 经营性应收项目的减少(元) 21,596,056.99       
 经营性应付项目的增加(元) -12,971,170.52       
 现金的期末余额(元) 145,288,290.13       
 减:现金的期初余额(元) 176,344,109.55       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -31,055,819.42       
公告日期 2020-07-09       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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