三维天地_2020年一季报现金流量表
2020年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,000,619.93 | |
收到的税费返还(元) | 2,776,012.85 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,455,720.65 | |
经营活动现金流入小计(元) | 31,232,353.43 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,424,130.13 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,808,103.26 | |
支付的各项税费(元) | 12,342,125.91 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,292,989.56 | |
经营活动现金流出小计(元) | 59,867,348.86 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,634,995.43 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,287,175.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,287,175.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,287,175.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,146,616.65 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,146,616.65 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,146,616.65 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,967.66 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,055,819.42 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 176,344,109.55 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 145,288,290.13 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -17,674,591.41 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 562,081.73 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 562,081.73 | |
无形资产摊销(元) | 47,915.08 | |
长期待摊费用摊销(元) | 116,335.08 | |
固定资产报废损失(元) | 8,670.76 | |
递延所得税(元) | -3,109,462.16 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -3,109,462.16 | |
存货的减少(元) | -16,586,039.75 | |
经营性应收项目的减少(元) | 21,596,056.99 | |
经营性应付项目的增加(元) | -12,971,170.52 | |
现金的期末余额(元) | 145,288,290.13 | |
减:现金的期初余额(元) | 176,344,109.55 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,055,819.42 | |
公告日期 | 2020-07-09 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 三维天地_2020年一季报资产负债表 | 三维天地_2020年一季报利润表 |