达嘉维康_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,911,832,351.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 129,165,596.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,040,997,947.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,027,376,472.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,966,758.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,114,908.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 103,167,722.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,297,625,861.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 136,739,945.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 106,149,717.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 39,622,877.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 282,512,539.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -282,512,539.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,284,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 833,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,277,198.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 984,561,198.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 633,496,715.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,153,618.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,575,798.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 678,226,131.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 306,335,066.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -232,805,387.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 732,707,611.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 499,902,224.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 达嘉维康_2022年三季报资产负债表 | 达嘉维康_2022年三季报利润表 |