粤万年青_2020年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 357,859,961.61 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,484,604.70 | |
经营活动现金流入小计(元) | 369,344,566.31 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,267,830.08 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,094,150.36 | |
支付的各项税费(元) | 43,456,455.04 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 122,621,934.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 278,440,369.48 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 90,904,196.83 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 113,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,378,022.29 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 439,664.16 | |
投资活动现金流入小计(元) | 115,817,686.45 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,101,227.42 | |
投资支付的现金(元) | 140,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 186,101,227.42 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,283,540.97 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,800,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,840,600.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 14,640,600.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,640,600.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,980,055.86 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 38,476,268.82 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 44,456,324.68 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 62,521,668.05 | |
资产减值准备(元) | 1,627,576.43 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,963,564.85 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,963,564.85 | |
无形资产摊销(元) | 431,216.74 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 252,577.05 | |
公允价值变动损失(元) | -288,569.58 | |
财务费用(元) | -1,490,691.88 | |
投资损失(元) | -203,494.21 | |
递延所得税(元) | 3,692,872.68 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -159,207.34 | |
递延所得税负债增加(元) | 3,852,080.02 | |
存货的减少(元) | 4,089,261.54 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,661,966.32 | |
经营性应付项目的增加(元) | 10,970,181.48 | |
现金的期末余额(元) | 44,456,324.68 | |
减:现金的期初余额(元) | 38,476,268.82 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,980,055.86 | |
公告日期 | 2021-08-13 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 粤万年青_2020年年报资产负债表 | 粤万年青_2020年年报利润表 |