粤万年青_2020年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 253,765,207.41 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,383,281.13 | |
经营活动现金流入小计(元) | 259,148,488.54 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,545,583.96 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,297,225.13 | |
支付的各项税费(元) | 27,915,348.85 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,772,177.42 | |
经营活动现金流出小计(元) | 211,530,335.36 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,618,153.18 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 97,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,223,426.44 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 304,474.16 | |
投资活动现金流入小计(元) | 99,527,900.60 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,517,870.04 | |
投资支付的现金(元) | 97,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 138,517,870.04 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,989,969.44 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,800,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,686,600.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 12,486,600.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,486,600.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,858,416.26 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 38,476,268.82 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 34,617,852.56 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 45,641,327.30 | |
资产减值准备(元) | 2,079,673.53 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,642,513.29 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,642,513.29 | |
无形资产摊销(元) | 333,968.58 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 237,172.41 | |
公允价值变动损失(元) | -217,291.74 | |
财务费用(元) | -1,541,256.26 | |
投资损失(元) | -48,898.36 | |
递延所得税(元) | -1,129,163.32 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,067,843.62 | |
递延所得税负债增加(元) | -61,319.70 | |
存货的减少(元) | -1,178,223.98 | |
经营性应收项目的减少(元) | -12,602,431.63 | |
经营性应付项目的增加(元) | 8,400,763.36 | |
现金的期末余额(元) | 34,617,852.56 | |
减:现金的期初余额(元) | 38,476,268.82 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,858,416.26 | |
公告日期 | 2020-12-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 粤万年青_2020年三季报资产负债表 | 粤万年青_2020年三季报利润表 |