严牌股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 286,643,363.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,923,619.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,967,975.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 329,534,958.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 269,463,036.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,107,508.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,994,758.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,640,659.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 376,205,962.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,671,004.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 230,056,259.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,073,423.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 382.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 198,325.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 232,328,390.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,790,144.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 160,050,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 115,171.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 248,955,316.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,626,926.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 119,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 119,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,530,860.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 660,450.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 111,191,310.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,508,689.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 824,584.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,964,656.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 205,373,639.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 151,408,983.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,199,938.64 | |
| 资产减值准备(元) | 7,067,297.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,648,908.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,648,908.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 777,897.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 260,215.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | -382.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | 601,189.29 | |
| 财务费用(元) | 311,275.18 | |
| 投资损失(元) | -2,079,682.88 | |
| 递延所得税(元) | -1,878,855.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,864,238.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -14,617.43 | |
| 存货的减少(元) | -32,374,029.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,846,710.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,871,038.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 151,408,983.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 205,373,639.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -53,964,656.68 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 严牌股份_2022年中报资产负债表 | 严牌股份_2022年中报利润表 |