天禄科技_2021年中报现金流量表
| 2021年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 403,414,657.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 257,770.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 815,233.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 404,487,660.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 333,737,221.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,145,198.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,081,011.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,427,577.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 425,391,008.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,903,347.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 107,727.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 397,740.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 103,558,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 104,064,167.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,183,220.96 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 103,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 130,483,220.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,419,053.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 110,971,873.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 110,971,873.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 93,169,450.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 617,793.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,722,686.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,509,929.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,461,943.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -420,666.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,281,124.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,612,787.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,331,663.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 50,342,731.87 | |
| 资产减值准备(元) | 2,543,212.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,243,412.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,243,412.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 144,368.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 763,207.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 645,616.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 92,673.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | 73,200.00 | |
| 财务费用(元) | 475,219.43 | |
| 投资损失(元) | -366,427.66 | |
| 递延所得税(元) | -197,992.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -197,992.56 | |
| 存货的减少(元) | -15,900,297.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,649,140.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,447,502.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,331,663.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 53,612,787.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,281,124.04 | |
| 公告日期 | 2021-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天禄科技_2021年中报资产负债表 | 天禄科技_2021年中报利润表 |