天禄科技_2021年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 194,856,806.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 97,574.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 284,194.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 195,238,574.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 175,222,011.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,115,315.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,262,257.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,289,684.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 222,889,269.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,650,694.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 41,952.81 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 39,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,441,952.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,197,300.66 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 39,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,597,300.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,155,347.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 76,980,585.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 76,980,585.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,470,786.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 381,334.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 687,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,539,120.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,441,464.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,164.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,359,413.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,612,787.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,253,374.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,888,417.42 | |
| 资产减值准备(元) | 904,211.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,990,768.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,990,768.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 71,550.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 360,921.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 57,181.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | -18,200.00 | |
| 财务费用(元) | 1,037,910.77 | |
| 投资损失(元) | -41,952.81 | |
| 递延所得税(元) | -199,439.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -199,439.21 | |
| 存货的减少(元) | -40,022,552.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,110,357.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,562,523.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,253,374.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 53,612,787.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,359,413.15 | |
| 公告日期 | 2021-07-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天禄科技_2021年一季报资产负债表 | 天禄科技_2021年一季报利润表 |