天禄科技_2020年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 483,587,497.57 | |
收到的税费返还(元) | 1,182,030.28 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,788,335.54 | |
经营活动现金流入小计(元) | 489,557,863.39 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 350,141,808.69 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,889,466.88 | |
支付的各项税费(元) | 24,198,729.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,457,192.77 | |
经营活动现金流出小计(元) | 458,687,197.34 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,870,666.05 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 109,658.51 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 499,175.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,030,800.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 100,639,633.51 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,287,383.20 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 94,720,953.51 | |
投资活动现金流出小计(元) | 121,008,336.71 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,368,703.20 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 92,913,835.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 92,913,835.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 93,035,989.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,963,684.79 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,187,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 97,186,673.79 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,272,838.79 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -919,241.86 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,309,882.20 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 15,246,151.14 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 20,556,033.34 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 76,541,581.61 | |
资产减值准备(元) | 1,925,566.41 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,794,519.70 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,794,519.70 | |
无形资产摊销(元) | 195,752.85 | |
长期待摊费用摊销(元) | 706,841.19 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,423,793.30 | |
固定资产报废损失(元) | 243,327.79 | |
公允价值变动损失(元) | -507,785.97 | |
财务费用(元) | 1,523,251.52 | |
投资损失(元) | -1,175,388.90 | |
递延所得税(元) | 188,199.78 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 188,199.78 | |
存货的减少(元) | -37,479,100.27 | |
经营性应收项目的减少(元) | -27,331,087.08 | |
经营性应付项目的增加(元) | 5,087,213.14 | |
其他(元) | 300,000.00 | |
现金的期末余额(元) | 20,556,033.34 | |
减:现金的期初余额(元) | 15,246,151.14 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,309,882.20 | |
公告日期 | 2020-11-20 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 天禄科技_2020年三季报资产负债表 | 天禄科技_2020年三季报利润表 |