天禄科技_2020年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 305,424,412.18 | |
收到的税费返还(元) | 2,327.75 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,785,785.83 | |
经营活动现金流入小计(元) | 307,212,525.76 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 214,442,922.16 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,987,599.63 | |
支付的各项税费(元) | 17,564,526.36 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,073,894.93 | |
经营活动现金流出小计(元) | 287,068,943.08 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,143,582.68 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 101,489.82 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 73,990,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 74,191,489.82 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,649,017.05 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 68,720,953.51 | |
投资活动现金流出小计(元) | 86,369,970.56 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,178,480.74 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 55,163,655.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 55,163,655.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 54,788,389.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,446,049.54 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,050,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 57,284,438.54 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,120,783.54 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 213,819.16 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,058,137.56 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 15,246,151.14 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 21,304,288.70 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 45,053,610.61 | |
资产减值准备(元) | 1,086,340.48 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,162,596.21 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,162,596.21 | |
无形资产摊销(元) | 129,128.97 | |
长期待摊费用摊销(元) | 379,252.22 | |
固定资产报废损失(元) | 2,362.47 | |
公允价值变动损失(元) | 183,585.97 | |
财务费用(元) | 1,429,310.68 | |
投资损失(元) | -1,126,420.21 | |
递延所得税(元) | 216,904.59 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 216,904.59 | |
存货的减少(元) | -6,428,656.03 | |
经营性应收项目的减少(元) | -25,183,721.39 | |
经营性应付项目的增加(元) | -3,060,711.89 | |
其他(元) | 300,000.00 | |
现金的期末余额(元) | 21,304,288.70 | |
减:现金的期初余额(元) | 15,246,151.14 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,058,137.56 | |
公告日期 | 2021-08-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 天禄科技_2020年中报资产负债表 | 天禄科技_2020年中报利润表 |