天禄科技_2019年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 677,916,377.27 | |
收到的税费返还(元) | 4,056,308.49 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,936,495.48 | |
经营活动现金流入小计(元) | 691,909,181.24 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 471,852,005.86 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,694,831.21 | |
支付的各项税费(元) | 16,691,375.46 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,783,782.57 | |
经营活动现金流出小计(元) | 601,021,995.10 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 90,887,186.14 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 224,960.78 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 353,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 238,340,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 238,917,960.78 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,834,484.48 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 229,540,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 259,374,484.48 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,456,523.70 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 173,284,969.15 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 173,284,969.15 | |
偿还债务支付的现金(元) | 226,248,925.55 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,342,735.49 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 230,591,661.04 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -57,306,691.89 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 59,517.09 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,183,487.64 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,062,663.50 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 15,246,151.14 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 82,772,903.19 | |
资产减值准备(元) | 6,788,769.65 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,748,182.94 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,748,182.94 | |
无形资产摊销(元) | 278,041.64 | |
长期待摊费用摊销(元) | 823,739.41 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 163,449.86 | |
固定资产报废损失(元) | 227,754.84 | |
财务费用(元) | 4,156,429.63 | |
投资损失(元) | -224,960.78 | |
递延所得税(元) | -435,952.07 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -435,952.07 | |
存货的减少(元) | 11,201,167.79 | |
经营性应收项目的减少(元) | 20,786,490.35 | |
经营性应付项目的增加(元) | -48,557,845.47 | |
其他(元) | 1,500,000.00 | |
现金的期末余额(元) | 15,246,151.14 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,062,663.50 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,183,487.64 | |
公告日期 | 2020-07-31 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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