金龙鱼_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 126,515,545,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,511,402,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 341,412,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 128,368,359,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 116,181,440,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,015,045,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,501,052,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,728,996,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 125,426,533,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,941,826,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,326,130,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,277,054,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 117,665,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 861,902,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,582,751,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,388,041,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,195,766,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,239,129,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,822,936,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,240,185,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 137,221,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 137,221,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 72,884,885,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,716,174,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 87,738,280,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,679,073,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,129,200,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 42,923,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,211,474,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,019,747,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,718,533,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 129,158,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,549,332,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,572,801,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,122,133,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,162,409,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 244,780,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,442,468,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,442,468,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 87,852,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 53,227,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -168,312,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -429,501,000.00 | |
| 财务费用(元) | -127,125,000.00 | |
| 投资损失(元) | 995,240,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -84,318,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -211,869,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 127,551,000.00 | |
| 存货的减少(元) | 4,976,381,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,947,080,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,351,669,000.00 | |
| 其他(元) | 12,821,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,122,133,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,572,801,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,549,332,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-05 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金龙鱼_2022年中报资产负债表 | 金龙鱼_2022年中报利润表 |