中红医疗_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,566,318,457.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 144,042,405.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 87,137,218.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,797,498,081.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,278,773,834.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 260,160,246.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,250,744.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,605,634.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,690,790,459.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 106,707,621.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,254,814,419.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 95,386,086.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 283,536.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,353,484,042.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 207,653,153.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,151,901,563.82 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 35,087,817.79 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 34,055,058.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,428,697,593.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,213,551.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 225,247,625.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 225,247,625.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 501,284,266.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,576,858.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 654,861,124.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -429,613,499.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,308,132.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -378,811,296.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 829,852,459.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 451,041,162.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 66,982,079.87 | |
| 资产减值准备(元) | 150,013,705.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 141,397,674.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 141,397,674.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,584,039.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 269,438.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -431,828.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 646,023.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | -51,458,139.85 | |
| 财务费用(元) | -26,501,344.26 | |
| 投资损失(元) | -14,238,438.38 | |
| 递延所得税(元) | -33,609,740.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -21,124,945.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,484,795.15 | |
| 存货的减少(元) | -44,810,256.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 61,690,196.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -88,864,856.51 | |
| 其他(元) | -60,844,415.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 451,041,162.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 829,852,459.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -378,811,296.85 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中红医疗_2022年年报资产负债表 | 中红医疗_2022年年报利润表 |