达瑞电子_2019年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 925,216,178.69 | |
收到的税费返还(元) | 2,984,467.25 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,579,235.16 | |
经营活动现金流入小计(元) | 932,779,881.10 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 366,066,868.05 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 159,868,804.97 | |
支付的各项税费(元) | 72,913,796.05 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,866,158.04 | |
经营活动现金流出小计(元) | 668,715,627.11 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 264,064,253.99 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 824,760,300.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 5,422,608.26 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,055,377.53 | |
投资活动现金流入小计(元) | 832,238,285.79 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,156,612.66 | |
投资支付的现金(元) | 807,760,300.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 907,916,912.66 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,678,626.87 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 95,044,680.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 95,544,680.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 20,191,219.35 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 349,359.49 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,173.82 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 20,626,752.66 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 74,917,927.34 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,853,761.79 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 265,157,316.25 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 78,228,167.87 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 343,385,484.12 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 226,618,801.32 | |
资产减值准备(元) | 1,119,937.11 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,118,058.84 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,118,058.84 | |
无形资产摊销(元) | 811,434.75 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,822,442.13 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 40,671.18 | |
固定资产报废损失(元) | 51,722.30 | |
公允价值变动损失(元) | -141,124.95 | |
财务费用(元) | -1,703,915.52 | |
投资损失(元) | -5,422,608.26 | |
递延所得税(元) | -173,693.95 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -194,862.69 | |
递延所得税负债增加(元) | 21,168.74 | |
存货的减少(元) | -38,376,709.17 | |
经营性应收项目的减少(元) | 9,905,148.32 | |
经营性应付项目的增加(元) | 33,985,895.22 | |
其他(元) | 24,339,552.24 | |
现金的期末余额(元) | 343,385,484.12 | |
减:现金的期初余额(元) | 78,228,167.87 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 265,157,316.25 | |
公告日期 | 2020-07-06 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 达瑞电子_2019年年报资产负债表 | 达瑞电子_2019年年报利润表 |