博亚精工_2019年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 130,953,054.08 | |
收到的税费返还(元) | 1,296,000.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,182,739.63 | |
经营活动现金流入小计(元) | 151,431,793.71 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,841,296.44 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,276,044.35 | |
支付的各项税费(元) | 12,812,999.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,910,860.09 | |
经营活动现金流出小计(元) | 89,841,199.88 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 4,636,979.87 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 61,590,593.83 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 67,665.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 67,665.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,399,385.88 | |
投资活动现金流出小计(元) | 5,399,385.88 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,331,720.88 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 29,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,587,341.86 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 55,587,341.86 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,587,341.86 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -269.46 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 40,671,261.63 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 33,740,009.89 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 74,411,271.52 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 27,466,279.18 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,414,743.84 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,414,743.84 | |
无形资产摊销(元) | 766,360.86 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 36,175.29 | |
财务费用(元) | 773,647.52 | |
递延所得税(元) | -846,086.89 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -835,657.69 | |
递延所得税负债增加(元) | -10,429.20 | |
存货的减少(元) | -13,442,204.40 | |
经营性应收项目的减少(元) | 37,869,945.52 | |
经营性应付项目的增加(元) | 4,739,813.35 | |
其他(元) | -8,825,060.31 | |
现金的期末余额(元) | 74,411,271.52 | |
减:现金的期初余额(元) | 33,740,009.89 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 40,671,261.63 | |
公告日期 | 2019-08-23 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 博亚精工_2019年中报资产负债表 | 博亚精工_2019年中报利润表 |