华绿生物_2021年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 125,743,321.01 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,734,069.97 | |
经营活动现金流入小计(元) | 128,477,390.98 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,344,269.89 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,947,979.99 | |
支付的各项税费(元) | 200,741.34 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,763,665.48 | |
经营活动现金流出小计(元) | 119,256,656.70 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 79,996.87 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,411.75 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 39,045,506.06 | |
投资活动现金流入小计(元) | 39,133,914.68 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,107,006.98 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 58,607,006.98 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,473,092.30 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 37,997,757.70 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 37,997,757.70 | |
偿还债务支付的现金(元) | 47,519,200.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 923,001.26 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 48,442,201.26 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,444,443.56 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,696,801.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 191,997,724.81 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 171,300,923.23 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 华绿生物_2021年一季报资产负债表 | 华绿生物_2021年一季报利润表 |