本川智能 (300964.SZ)

+ 收藏

本川智能_2021年一季报现金流量表

2021年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 69,463,686.32       
 收到的税费返还(元) 6,061,403.41       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,722,639.45       
 经营活动现金流入小计(元) 79,247,729.18       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 70,027,362.22       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 16,289,770.10       
 支付的各项税费(元) 5,324,220.47       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 12,628,875.40       
 经营活动现金流出小计(元) 104,270,228.19       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -25,022,499.01       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 77,440,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 104,337.17       
 投资活动现金流入小计(元) 77,544,337.17       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 5,109,947.69       
 投资支付的现金(元) 140,940,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 146,049,947.69       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -68,505,610.52       
三、筹资活动产生的现金流量       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 52,852,318.17       
 筹资活动现金流入小计(元) 52,852,318.17       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 52,499.99       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 19,162,694.27       
 筹资活动现金流出小计(元) 19,215,194.26       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 33,637,123.91       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 603,024.05       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -59,287,961.57       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 129,608,773.59       
 期末现金及现金等价物余额(元) 70,320,812.02       
补充资料:       
 净利润(元) 17,728,564.22       
 资产减值准备(元) 1,058,353.92       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 4,384,306.27       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 4,384,306.27       
 无形资产摊销(元) 20,812.01       
 长期待摊费用摊销(元) 625,498.47       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -11,440.13       
 固定资产报废损失(元) 3,247.62       
 公允价值变动损失(元) -527,563.89       
 财务费用(元) -266,608.70       
 投资损失(元) -104,337.17       
 递延所得税(元) -118,398.90       
  其中:递延所得税资产减少(元) -117,965.32       
 递延所得税负债增加(元) -433.58       
 存货的减少(元) -42,854,774.57       
 经营性应收项目的减少(元) -13,700,951.21       
 经营性应付项目的增加(元) 10,272,870.27       
 现金的期末余额(元) 70,320,812.02       
 减:现金的期初余额(元) 129,608,773.59       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -59,287,961.57       
公告日期 2021-07-23       
审计意见(境内)       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 本川智能_2021年一季报资产负债表 本川智能_2021年一季报利润表

前瞻产业研究院