本川智能_2019年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 236,534,220.74 | |
收到的税费返还(元) | 13,049,705.49 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,680,846.09 | |
经营活动现金流入小计(元) | 261,264,772.32 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,555,953.05 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,543,932.94 | |
支付的各项税费(元) | 23,671,210.04 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,185,936.79 | |
经营活动现金流出小计(元) | 233,957,032.82 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,307,739.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 72,150,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 234,823.17 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 72,397,823.17 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,844,860.30 | |
投资支付的现金(元) | 72,150,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 81,994,860.30 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,597,037.13 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,732,996.32 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 49,732,996.32 | |
偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,568,265.69 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,834,587.24 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 77,402,852.93 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,669,856.61 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -533,426.72 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,492,580.96 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 30,276,528.27 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 19,783,947.31 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 67,296,857.92 | |
资产减值准备(元) | 2,241,724.38 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,637,956.31 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,637,956.31 | |
无形资产摊销(元) | 76,300.14 | |
长期待摊费用摊销(元) | 3,289,030.94 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 51,941.81 | |
固定资产报废损失(元) | 1,613,068.26 | |
公允价值变动损失(元) | -225,464.36 | |
财务费用(元) | 1,003,645.09 | |
投资损失(元) | -234,823.17 | |
递延所得税(元) | -822,607.56 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -820,873.26 | |
递延所得税负债增加(元) | -1,734.30 | |
存货的减少(元) | -116,863.83 | |
经营性应收项目的减少(元) | -129,564,644.22 | |
经营性应付项目的增加(元) | 71,897,138.95 | |
现金的期末余额(元) | 19,783,947.31 | |
减:现金的期初余额(元) | 30,276,528.27 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,492,580.96 | |
公告日期 | 2020-04-17 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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