震裕科技 (300953.SZ)

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震裕科技_2021年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 536,940,648.90       
 收到的税费返还(元) 2,892,831.44       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 7,942,556.46       
 经营活动现金流入小计(元) 547,776,036.80       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 373,566,815.39       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 236,248,703.66       
 支付的各项税费(元) 28,230,308.07       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 83,288,201.42       
 经营活动现金流出小计(元) 721,334,028.54       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -173,557,991.74       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 353,763.66       
 投资活动现金流入小计(元) 353,763.66       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 238,065,666.09       
 投资活动现金流出小计(元) 238,065,666.09       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -237,711,902.43       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 628,886,729.76       
 取得借款收到的现金(元) 418,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 142,180,610.59       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,189,067,340.35       
 偿还债务支付的现金(元) 327,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 26,162,020.99       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 214,224,293.83       
 筹资活动现金流出小计(元) 567,386,314.82       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 621,681,025.53       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 324,143.29       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 210,735,274.65       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 39,750,246.44       
 期末现金及现金等价物余额(元) 250,485,521.09       
补充资料:       
 净利润(元) 72,997,144.07       
 资产减值准备(元) 13,894,596.99       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 32,913,145.61       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 32,913,145.61       
 无形资产摊销(元) 764,135.84       
 长期待摊费用摊销(元) 7,818,892.12       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 2,857,341.15       
 财务费用(元) 13,124,333.85       
 递延所得税(元) -2,822,458.65       
  其中:递延所得税资产减少(元) -2,822,458.65       
 存货的减少(元) -263,735,529.48       
 经营性应收项目的减少(元) -415,641,782.82       
 经营性应付项目的增加(元) 360,903,391.81       
 其他(元) -1,548,500.53       
 现金的期末余额(元) 250,485,521.09       
 减:现金的期初余额(元) 39,750,246.44       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 210,735,274.65       
公告日期 2021-08-30       
审计意见(境内)       
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