康平科技_2020年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 520,829,094.35 | |
收到的税费返还(元) | 36,066,924.74 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,325,877.10 | |
经营活动现金流入小计(元) | 565,221,896.19 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 381,411,033.86 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,923,550.28 | |
支付的各项税费(元) | 10,216,839.38 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,361,694.93 | |
经营活动现金流出小计(元) | 511,913,118.45 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 400,670.47 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,955,629.72 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,356,300.19 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,216,194.74 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,744,030.74 | |
投资活动现金流出小计(元) | 55,960,225.48 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,603,925.29 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 9,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 539,951.70 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,587,296.50 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 12,127,248.20 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,127,248.20 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,112,992.28 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,535,388.03 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 58,169,746.70 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 53,634,358.67 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-11-17 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 康平科技_2020年三季报资产负债表 | 康平科技_2020年三季报利润表 |