广联航空_2020年三季报现金流量表
| 2020年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 105,694,710.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,702,293.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 112,397,003.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,323,340.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,893,870.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,309,969.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,132,900.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 134,660,081.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,800,723.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 89,800,723.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -89,800,723.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,713,488.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 287,713,488.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 180,203,781.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,817,944.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,776,341.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 199,798,068.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 87,915,420.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,148,381.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,293,818.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,145,436.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2020-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 广联航空_2020年三季报资产负债表 | 广联航空_2020年三季报利润表 |