广联航空_2019年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 192,457,090.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,076,392.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 204,533,482.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 107,352,209.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,513,694.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,639,733.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,755,756.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 212,261,394.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,727,911.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 80,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 91,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,382,075.49 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 7,370,761.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,752,837.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,661,837.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 107,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,116,602.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 115,116,602.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,305,152.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,769,268.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,788,074.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,862,494.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,254,107.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,135,641.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,429,459.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,293,818.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 74,820,975.28 | |
| 资产减值准备(元) | 8,903,574.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,938,970.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,938,970.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 735,845.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,311,820.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,065.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 57,746.42 | |
| 财务费用(元) | 6,912,289.16 | |
| 投资损失(元) | -4,701,706.73 | |
| 递延所得税(元) | 527,377.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,129,384.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,656,762.69 | |
| 存货的减少(元) | -16,682,902.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -113,057,622.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,768,451.06 | |
| 其他(元) | -267,796.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,293,818.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 41,429,459.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,135,641.49 | |
| 公告日期 | 2020-06-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 广联航空_2019年年报资产负债表 | 广联航空_2019年年报利润表 |