山科智能_2021年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 175,107,153.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,441,858.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,550,315.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 185,099,327.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 138,442,519.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,053,860.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,389,103.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,942,927.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 227,828,412.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,729,085.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,400.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 405,027,742.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 405,048,142.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,254,597.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,950,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 512,495,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 575,699,597.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -170,651,455.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,635,409.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,390,914.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,026,323.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,298,047.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,410,753.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,708,801.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,682,478.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -217,063,018.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 283,981,619.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,918,600.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,529,896.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,289,027.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,289,027.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 356,552.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 143,435.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -30,004.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,452.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,973,897.45 | |
| 财务费用(元) | 159,386.45 | |
| 投资损失(元) | -1,283,469.11 | |
| 递延所得税(元) | -1,372.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,372.71 | |
| 存货的减少(元) | -26,270,053.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,574,153.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,327,361.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 66,918,600.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 283,981,619.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -217,063,018.59 | |
| 公告日期 | 2021-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山科智能_2021年中报资产负债表 | 山科智能_2021年中报利润表 |