铜牛信息_2019年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 177,881,093.89 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,201,341.41 | |
经营活动现金流入小计(元) | 181,082,435.30 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 188,884,966.03 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,553,535.93 | |
支付的各项税费(元) | 10,751,672.69 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,375,660.85 | |
经营活动现金流出小计(元) | 231,565,835.50 | |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -300.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -50,483,400.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 181,200,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,112,673.41 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 289,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 184,601,673.41 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,614,891.20 | |
投资支付的现金(元) | 214,200,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 284,814,891.20 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,213,217.79 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,052,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,052,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,052,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,250,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,250,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -198,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 124,379.91 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -150,770,238.08 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 259,436,190.12 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 108,665,952.04 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 31,649,200.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,537,300.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,537,300.00 | |
无形资产摊销(元) | 1,712,100.00 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,474,200.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -16,300.00 | |
财务费用(元) | -1,554,400.00 | |
投资损失(元) | -1,682,600.00 | |
递延所得税(元) | -113,500.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -113,500.00 | |
存货的减少(元) | -44,951,700.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | -10,963,600.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | -34,259,600.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -150,770,238.08 | |
公告日期 | 2019-12-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 铜牛信息_2019年三季报资产负债表 | 铜牛信息_2019年三季报利润表 |