谱尼测试_2021年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,673,386,259.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,844,208.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,743,230,468.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 402,383,652.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 845,490,203.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,742,005.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 386,335,301.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,695,951,163.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,279,304.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 384,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,408,958.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -59,711.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 385,349,246.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 488,035,487.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 243,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 39,722,652.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 770,758,140.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -385,408,893.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 215,098,670.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,041,542.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 248,140,213.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 540,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,377,278.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,607,185.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,524,463.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 172,615,749.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,528.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -165,507,310.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 666,280,861.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 500,773,550.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 220,287,079.61 | |
| 资产减值准备(元) | 38,508,103.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 135,818,047.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 135,818,047.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,171,220.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,426,728.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -20,554.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 80,266.91 | |
| 财务费用(元) | 5,189,551.09 | |
| 投资损失(元) | -1,525,260.25 | |
| 递延所得税(元) | -9,215,606.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,347,588.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,868,018.32 | |
| 存货的减少(元) | -13,124,210.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -534,611,480.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 148,149,325.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 500,773,550.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 666,280,861.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -165,507,310.59 | |
| 公告日期 | 2022-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 谱尼测试_2021年年报资产负债表 | 谱尼测试_2021年年报利润表 |