谱尼测试_2021年三季报现金流量表
2021年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,000,619,945.95 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,563,554.67 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,067,183,500.62 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 252,006,365.17 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 606,740,783.46 | |
支付的各项税费(元) | 42,630,447.13 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 272,878,528.56 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,174,256,124.32 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 206,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,749,010.90 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 150.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 207,749,160.90 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 355,888,590.65 | |
投资支付的现金(元) | 65,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 34,299,846.59 | |
投资活动现金流出小计(元) | 455,188,437.24 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -247,439,276.34 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 52,498,670.78 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,026,542.30 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 60,525,213.08 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,141,291.48 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,508,720.53 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 63,650,012.01 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,124,798.93 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -16,013.35 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -357,652,712.32 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 666,280,861.52 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 308,628,149.20 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 谱尼测试_2021年三季报资产负债表 | 谱尼测试_2021年三季报利润表 |