蒙泰高新_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 75,670,084.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,490,381.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,432,645.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 81,593,110.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,500,544.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,195,139.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,446,842.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,353,743.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 75,496,270.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,038,458.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,543,699.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 201,582,157.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,533,428.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 155,038,458.33 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,740,051.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 205,311,937.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,729,780.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,852,100.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,310,669.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,162,769.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,938,160.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,258,194.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,010,669.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,207,023.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,044,254.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -109,385.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,786,581.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 230,591,858.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 221,805,277.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蒙泰高新_2022年一季报资产负债表 | 蒙泰高新_2022年一季报利润表 |