蓝盾光电_2020年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 406,028,318.68 | |
收到的税费返还(元) | 4,118,025.58 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,729,136.71 | |
经营活动现金流入小计(元) | 420,875,480.97 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 320,148,376.21 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,361,443.25 | |
支付的各项税费(元) | 44,526,278.12 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 123,376,459.36 | |
经营活动现金流出小计(元) | 591,412,556.94 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,589.29 | |
投资活动现金流入小计(元) | 45,589.29 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,320,049.67 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 894,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 909,320,049.67 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -909,274,460.38 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,089,444,870.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 61,560,846.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,151,005,716.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 168,416,412.30 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,863,245.54 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 171,279,657.84 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 979,726,058.16 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -100,085,478.19 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 320,862,869.72 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 220,777,391.53 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 蓝盾光电_2020年三季报资产负债表 | 蓝盾光电_2020年三季报利润表 |