蓝盾光电 (300862.SZ)

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蓝盾光电_2020年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 197,536,332.46       
 收到的税费返还(元) 2,786,546.00       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 4,389,128.70       
 经营活动现金流入小计(元) 204,712,007.16       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 201,443,503.70       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 73,812,454.40       
 支付的各项税费(元) 33,823,670.69       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 37,333,271.80       
 经营活动现金流出小计(元) 346,412,900.59       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -141,700,893.43       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 45,589.29       
 投资活动现金流入小计(元) 45,589.29       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 10,078,546.63       
 投资活动现金流出小计(元) 10,078,546.63       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -10,032,957.34       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 53,360,846.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 53,360,846.00       
 偿还债务支付的现金(元) 82,525,793.50       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,316,794.57       
 筹资活动现金流出小计(元) 84,842,588.07       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -31,481,742.07       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -183,215,592.84       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 265,751,135.86       
 期末现金及现金等价物余额(元) 82,535,543.02       
补充资料:       
 净利润(元) 20,792,280.55       
 资产减值准备(元) 731,356.27       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 11,718,819.01       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 11,718,819.01       
 无形资产摊销(元) 623,126.76       
 长期待摊费用摊销(元) 97,874.76       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 77,805.13       
 固定资产报废损失(元) 22,787.20       
 财务费用(元) 2,609,580.97       
 递延所得税(元) -22,711.53       
  其中:递延所得税资产减少(元) 6,279.31       
 递延所得税负债增加(元) -28,990.84       
 存货的减少(元) -47,791,119.76       
 经营性应收项目的减少(元) -40,556,992.30       
 经营性应付项目的增加(元) -85,931,043.78       
 其他(元) -4,359,393.28       
 现金的期末余额(元) 82,535,543.02       
 减:现金的期初余额(元) 265,751,135.86       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -183,215,592.84       
公告日期 2020-07-28       
审计意见(境内)       
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