浙矿股份 (300837.SZ)

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浙矿股份_2021年三季报现金流量表

2021年三季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 412,065,582.47       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 15,388,980.71       
 经营活动现金流入小计(元) 427,454,563.18       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 247,082,161.10       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 36,317,581.53       
 支付的各项税费(元) 20,620,544.49       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 808,418.64       
 经营活动现金流出小计(元) 304,828,705.76       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 125,434,264.61       
 投资支付的现金(元) 40,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 165,434,264.61       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -165,434,264.61       
三、筹资活动产生的现金流量       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 21,330,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 21,330,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 30,000,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 32,630,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 62,630,000.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -41,300,000.00       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -23,100.72       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -84,131,507.91       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 537,004,434.71       
 期末现金及现金等价物余额(元) 452,872,926.80       
补充资料:       
公告日期 2021-10-26       
审计意见(境内)       
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相关报表 浙矿股份_2021年三季报资产负债表 浙矿股份_2021年三季报利润表

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