浙矿股份_2021年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 412,065,582.47 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,388,980.71 | |
经营活动现金流入小计(元) | 427,454,563.18 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 247,082,161.10 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,317,581.53 | |
支付的各项税费(元) | 20,620,544.49 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 808,418.64 | |
经营活动现金流出小计(元) | 304,828,705.76 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 125,434,264.61 | |
投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 165,434,264.61 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -165,434,264.61 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,330,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 21,330,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,630,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 62,630,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,300,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -23,100.72 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -84,131,507.91 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 537,004,434.71 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 452,872,926.80 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 浙矿股份_2021年三季报资产负债表 | 浙矿股份_2021年三季报利润表 |