浙矿股份 (300837.SZ)

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浙矿股份_2021年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 288,599,759.02       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 12,337,002.44       
 经营活动现金流入小计(元) 300,936,761.46       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 147,129,810.73       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 25,325,814.50       
 支付的各项税费(元) 19,358,218.47       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 602,971.80       
 经营活动现金流出小计(元) 192,416,815.50       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 108,519,945.96       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 106,559,380.85       
 投资活动现金流出小计(元) 106,559,380.85       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -106,559,380.85       
三、筹资活动产生的现金流量       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 14,400,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 14,400,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 30,000,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 21,330,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 51,330,000.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -36,930,000.00       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -69,154.78       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -35,038,589.67       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 537,004,434.71       
 期末现金及现金等价物余额(元) 501,965,845.04       
补充资料:       
 净利润(元) 80,165,023.32       
 资产减值准备(元) 897,242.17       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 7,621,246.21       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 7,621,246.21       
 无形资产摊销(元) 383,628.35       
 财务费用(元) -5,769,169.56       
 递延所得税(元) -290,649.48       
  其中:递延所得税资产减少(元) -290,649.48       
 存货的减少(元) -32,556,638.88       
 经营性应收项目的减少(元) -20,029,791.38       
 经营性应付项目的增加(元) 72,083,781.81       
 其他(元) 5,974,817.94       
 现金的期末余额(元) 501,965,845.04       
 减:现金的期初余额(元) 537,004,434.71       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -35,038,589.67       
公告日期 2021-08-24       
审计意见(境内)       
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相关报表 浙矿股份_2021年中报资产负债表 浙矿股份_2021年中报利润表

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