佰奥智能_2020年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 128,903,460.57 | |
收到的税费返还(元) | 1,194,169.61 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 81,306.67 | |
经营活动现金流入小计(元) | 130,178,936.85 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,401,149.57 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,994,613.77 | |
支付的各项税费(元) | 17,075,526.40 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,651,280.04 | |
经营活动现金流出小计(元) | 126,122,569.78 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,056,367.07 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 51,097.83 | |
投资活动现金流入小计(元) | 51,097.83 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,725,917.51 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,725,917.51 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,674,819.68 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 374,999.99 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 374,999.99 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -374,999.99 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 213,331.21 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,219,878.61 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 59,667,683.69 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 60,887,562.30 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -553,114.21 | |
资产减值准备(元) | 164,270.51 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,318,984.80 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,318,984.80 | |
无形资产摊销(元) | 138,374.44 | |
长期待摊费用摊销(元) | 366,582.00 | |
固定资产报废损失(元) | 132,205.60 | |
财务费用(元) | -264,429.04 | |
投资损失(元) | 10,780.44 | |
递延所得税(元) | -548,152.39 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -548,152.39 | |
存货的减少(元) | -59,871,659.02 | |
经营性应收项目的减少(元) | 96,109,582.79 | |
经营性应付项目的增加(元) | -27,806,394.53 | |
现金的期末余额(元) | 60,887,562.30 | |
减:现金的期初余额(元) | 59,667,683.69 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,219,878.61 | |
公告日期 | 2020-05-14 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 佰奥智能_2020年一季报资产负债表 | 佰奥智能_2020年一季报利润表 |