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佰奥智能_2019年年报现金流量表

2019年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 321,175,214.24       
 收到的税费返还(元) 6,573,191.36       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 11,691,700.33       
 经营活动现金流入小计(元) 339,440,105.93       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 179,018,874.51       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 110,022,095.78       
 支付的各项税费(元) 34,056,950.71       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 27,666,860.40       
 经营活动现金流出小计(元) 350,764,781.40       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -11,324,675.47       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 30,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 249,909.58       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 55,841.49       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 237,780.04       
 投资活动现金流入小计(元) 30,543,531.11       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 12,420,462.70       
 投资支付的现金(元) 30,500,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 42,920,462.70       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -12,376,931.59       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 350,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 350,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 17,810,264.33       
 筹资活动现金流入小计(元) 18,160,264.33       
 偿还债务支付的现金(元) 17,810,264.33       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 88,174.60       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,363,679.23       
 筹资活动现金流出小计(元) 20,262,118.16       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -2,101,853.83       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -2,879.16       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -25,806,340.05       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 85,474,023.74       
 期末现金及现金等价物余额(元) 59,667,683.69       
补充资料:       
 净利润(元) 63,925,479.25       
 资产减值准备(元) 923,766.03       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 5,699,091.92       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 5,699,091.92       
 无形资产摊销(元) 721,361.21       
 长期待摊费用摊销(元) 1,126,521.62       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 546.33       
 固定资产报废损失(元) 53,083.42       
 财务费用(元) -146,726.28       
 投资损失(元) -67,987.35       
 递延所得税(元) -1,658,609.24       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,658,609.24       
 存货的减少(元) 541,204.38       
 经营性应收项目的减少(元) -116,584,319.62       
 经营性应付项目的增加(元) 26,371,502.21       
 现金的期末余额(元) 59,667,683.69       
 减:现金的期初余额(元) 85,474,023.74       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -25,806,340.05       
公告日期 2020-05-14       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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