佰奥智能_2019年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 105,570,195.49 | |
收到的税费返还(元) | 709,355.20 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 210,317.73 | |
经营活动现金流入小计(元) | 106,489,868.42 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,167,247.33 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,338,932.43 | |
支付的各项税费(元) | 18,094,921.45 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,683,461.55 | |
经营活动现金流出小计(元) | 101,284,562.76 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,205,305.66 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 226,851.80 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 78,043.68 | |
投资活动现金流入小计(元) | 304,895.48 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,017,244.50 | |
投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 39,017,244.50 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,712,349.02 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 800,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 800,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -800,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -126,011.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,433,054.41 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 85,474,023.74 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 51,040,969.33 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -4,334,445.10 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,036,327.38 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,036,327.38 | |
无形资产摊销(元) | 220,637.32 | |
长期待摊费用摊销(元) | 126,460.99 | |
固定资产报废损失(元) | 2,326.50 | |
财务费用(元) | 47,967.37 | |
投资损失(元) | -3,199.98 | |
递延所得税(元) | -650,701.45 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -653,314.51 | |
递延所得税负债增加(元) | 2,613.06 | |
存货的减少(元) | -48,980,303.06 | |
经营性应收项目的减少(元) | 73,923,271.64 | |
经营性应付项目的增加(元) | -12,828,064.99 | |
现金的期末余额(元) | 51,040,969.33 | |
减:现金的期初余额(元) | 85,474,023.74 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,433,054.41 | |
公告日期 | 2020-05-14 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 佰奥智能_2019年一季报资产负债表 | 佰奥智能_2019年一季报利润表 |