惠城环保_2017年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 226,116,732.78 | |
收到的税费返还(元) | 938,744.49 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,092,621.28 | |
经营活动现金流入小计(元) | 233,148,098.55 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,318,450.40 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,779,468.52 | |
支付的各项税费(元) | 31,571,908.79 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,465,132.72 | |
经营活动现金流出小计(元) | 173,134,960.43 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,013,138.12 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 60,078.83 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,391,667.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 6,451,745.83 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,823,722.41 | |
投资支付的现金(元) | 1,629,764.50 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,030,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 32,483,486.91 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,031,741.08 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 34,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,747,814.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 35,747,814.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 58,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,049,424.75 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,770,141.22 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 84,819,565.97 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,071,751.97 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,090,354.93 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 26,634,338.87 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 11,543,983.94 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 50,193,232.69 | |
资产减值准备(元) | 32,341.79 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,258,719.23 | |
无形资产摊销(元) | 1,489,968.61 | |
固定资产报废损失(元) | 90,432.16 | |
财务费用(元) | 5,496,978.49 | |
投资损失(元) | 797,292.18 | |
递延所得税(元) | -55,558.79 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -55,558.79 | |
存货的减少(元) | -1,630,272.43 | |
经营性应收项目的减少(元) | -25,495,743.87 | |
经营性应付项目的增加(元) | 13,835,748.06 | |
现金的期末余额(元) | 11,543,983.94 | |
减:现金的期初余额(元) | 26,634,338.87 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,090,354.93 | |
公告日期 | 2018-07-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 惠城环保_2017年年报资产负债表 | 惠城环保_2017年年报利润表 |