中简科技_2018年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 257,004,801.24 | |
收到的税费返还(元) | 18,097,503.69 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,253,134.60 | |
经营活动现金流入小计(元) | 288,355,439.53 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,257,581.62 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,167,723.09 | |
支付的各项税费(元) | 20,864,184.17 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,011,948.46 | |
经营活动现金流出小计(元) | 107,301,437.34 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 181,054,000.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 117,500,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 369,802.72 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 420,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 118,289,802.72 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 204,702,448.61 | |
投资支付的现金(元) | 97,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 302,202,448.61 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -183,912,645.89 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 208,127,531.81 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 208,127,531.81 | |
偿还债务支付的现金(元) | 142,227,105.41 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,198,734.46 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 152,425,839.87 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 55,701,691.94 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 52,843,048.24 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 36,716,099.77 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 89,559,148.01 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 120,501,800.00 | |
资产减值准备(元) | -543,500.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,638,500.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,638,500.00 | |
无形资产摊销(元) | 3,651,100.00 | |
长期待摊费用摊销(元) | 249,900.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 54,400.00 | |
财务费用(元) | 2,172,700.00 | |
投资损失(元) | -369,800.00 | |
递延所得税(元) | 2,316,300.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 986,800.00 | |
递延所得税负债增加(元) | 1,329,500.00 | |
存货的减少(元) | 7,775,900.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,642,800.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | 28,249,500.00 | |
现金的期末余额(元) | 89,559,148.01 | |
减:现金的期初余额(元) | 36,716,099.77 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 52,843,048.24 | |
公告日期 | 2019-04-22 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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