智莱科技_2018年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 192,146,114.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,164,193.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,594,804.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 213,905,112.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,817,389.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,005,594.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,884,170.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,676,664.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 149,383,819.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,632,895.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,632,895.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,632,895.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 294,591.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,094,591.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,194,591.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,226,284.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 52,467,520.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 210,334,004.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 262,801,524.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2019-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 智莱科技_2018年一季报资产负债表 | 智莱科技_2018年一季报利润表 |