顶固集创_2021年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,323,701,800.28 | |
收到的税费返还(元) | 880,959.15 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,094,092.82 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,340,676,852.25 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 877,077,923.90 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 244,911,336.18 | |
支付的各项税费(元) | 72,058,424.98 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 164,102,085.25 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,358,149,770.31 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,472,918.06 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,241,120.98 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,460,392.73 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 671,684,440.80 | |
投资活动现金流入小计(元) | 738,385,954.51 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 186,637,671.69 | |
投资支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 490,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 718,850,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 930,977,671.69 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -192,591,717.18 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 15,588,770.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,800,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 261,328,618.18 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 276,917,388.18 | |
偿还债务支付的现金(元) | 194,066,541.29 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,069,930.45 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,569,853.65 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 229,706,325.39 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,211,062.79 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -162,853,572.45 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 385,828,555.80 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 222,974,983.35 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -86,855,447.26 | |
资产减值准备(元) | 200,034,552.54 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,859,988.05 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,859,988.05 | |
无形资产摊销(元) | 4,401,404.07 | |
长期待摊费用摊销(元) | 12,360,532.16 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -101,923.34 | |
固定资产报废损失(元) | 120,960.93 | |
公允价值变动损失(元) | 5,253,936.30 | |
财务费用(元) | 8,591,396.36 | |
投资损失(元) | 1,364,953.41 | |
递延所得税(元) | -34,534,473.55 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -34,534,473.55 | |
存货的减少(元) | -46,674,813.38 | |
经营性应收项目的减少(元) | -293,165,161.12 | |
经营性应付项目的增加(元) | 176,762,908.85 | |
其他(元) | 507,337.97 | |
现金的期末余额(元) | 222,974,983.35 | |
减:现金的期初余额(元) | 385,828,555.80 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -162,853,572.45 | |
公告日期 | 2022-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 顶固集创_2021年年报资产负债表 | 顶固集创_2021年年报利润表 |