顶固集创_2021年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 506,374,611.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 333,012.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,154,388.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 525,862,012.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 332,554,013.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,974,318.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,080,887.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 174,789,868.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 656,399,087.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -130,537,075.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 105,514.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 208,949,836.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 269,055,350.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,214,556.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 308,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 393,214,556.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -124,159,206.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 73,656,836.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 81,456,836.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,255,705.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,471,797.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,727,502.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,729,333.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -232,966,947.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 385,828,555.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 152,861,607.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,360,153.24 | |
| 资产减值准备(元) | -3,673,501.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,475,305.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,475,305.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,900,169.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,945,789.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,419.64 | |
| 财务费用(元) | 3,910,591.59 | |
| 投资损失(元) | 91,332.20 | |
| 递延所得税(元) | -1,325,666.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,325,666.49 | |
| 存货的减少(元) | -50,226,500.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -205,995,117.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 46,152,218.62 | |
| 其他(元) | 15,844,228.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 152,861,607.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 385,828,555.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -232,966,947.95 | |
| 公告日期 | 2021-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 顶固集创_2021年中报资产负债表 | 顶固集创_2021年中报利润表 |