顶固集创_2021年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 169,413,040.10 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,233,576.28 | |
经营活动现金流入小计(元) | 186,646,616.38 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 162,334,732.23 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,247,609.65 | |
支付的各项税费(元) | 12,940,093.47 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,439,659.22 | |
经营活动现金流出小计(元) | 271,962,094.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 77,666.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,301,150.68 | |
投资活动现金流入小计(元) | 160,378,816.68 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,916,283.48 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 170,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 220,916,283.48 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,537,466.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 7,800,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,800,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 63,440,836.06 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 71,240,836.06 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,783,086.50 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,783,086.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 69,457,749.56 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -76,395,195.43 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 385,828,555.80 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 309,433,360.37 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 顶固集创_2021年一季报资产负债表 | 顶固集创_2021年一季报利润表 |