西菱动力_2020年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 113,363,406.17 | |
收到的税费返还(元) | 2,793,969.83 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,955,154.77 | |
经营活动现金流入小计(元) | 120,112,530.77 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,018,728.94 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,366,531.07 | |
支付的各项税费(元) | 3,739,037.85 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,813,949.24 | |
经营活动现金流出小计(元) | 129,938,247.10 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 108,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 283,844.76 | |
投资活动现金流入小计(元) | 108,283,844.76 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,349,682.82 | |
投资支付的现金(元) | 143,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 183,349,682.82 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,065,838.06 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 42,866,409.99 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,768,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 56,634,409.99 | |
偿还债务支付的现金(元) | 37,547,850.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 687,088.09 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,327,417.43 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 49,562,355.52 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,072,054.47 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,507.66 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -77,825,007.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 136,506,809.89 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 58,681,802.31 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-04-24 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 西菱动力_2020年一季报资产负债表 | 西菱动力_2020年一季报利润表 |