西菱动力_2019年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 129,087,593.16 | |
收到的税费返还(元) | 459,109.64 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 788,315.59 | |
经营活动现金流入小计(元) | 130,335,018.39 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,217,498.45 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,528,251.34 | |
支付的各项税费(元) | 8,972,270.49 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,414,298.49 | |
经营活动现金流出小计(元) | 127,132,318.77 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 247,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,258,791.79 | |
投资活动现金流入小计(元) | 250,258,791.79 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,415,364.25 | |
投资支付的现金(元) | 245,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 291,415,364.25 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,156,572.46 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 89,473,540.98 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,460,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 120,933,540.98 | |
偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 520,848.14 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,395,164.91 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 68,916,013.05 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 52,017,527.93 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,428.12 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,087,083.21 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 55,442,855.49 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 69,529,938.70 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2019-04-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 西菱动力_2019年一季报资产负债表 | 西菱动力_2019年一季报利润表 |