西菱动力_2018年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 593,315,759.39 | |
收到的税费返还(元) | 781,165.06 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,843,170.78 | |
经营活动现金流入小计(元) | 612,940,095.23 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 297,562,948.63 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 140,747,088.38 | |
支付的各项税费(元) | 54,452,297.98 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,287,981.24 | |
经营活动现金流出小计(元) | 520,050,316.23 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 92,889,779.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 760,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 8,575,364.38 | |
投资活动现金流入小计(元) | 768,575,364.38 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 132,512,237.84 | |
投资支付的现金(元) | 1,007,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,139,512,237.84 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -370,936,873.46 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 479,679,245.28 | |
取得借款收到的现金(元) | 81,010,847.28 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,998,975.21 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 584,689,067.77 | |
偿还债务支付的现金(元) | 213,194,808.78 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,812,311.34 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,141,270.56 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 314,148,390.68 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 270,540,677.09 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 758,179.94 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,748,237.43 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 62,191,092.92 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 55,442,855.49 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 66,687,602.67 | |
资产减值准备(元) | 3,536,903.21 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,789,567.66 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,789,567.66 | |
无形资产摊销(元) | 1,335,697.62 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -98,823.94 | |
财务费用(元) | 5,186,954.28 | |
递延所得税(元) | -441,366.56 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -441,366.56 | |
存货的减少(元) | 7,265,602.76 | |
经营性应收项目的减少(元) | 45,052,221.92 | |
经营性应付项目的增加(元) | -94,761,837.32 | |
其他(元) | 1,337,256.70 | |
现金的期末余额(元) | 39,337,986.69 | |
减:现金的期初余额(元) | 7,176,284.32 | |
加:现金等价物的期末余额(元) | 16,104,868.80 | |
减:现金等价物的期初余额(元) | 55,014,808.60 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,748,237.43 | |
公告日期 | 2019-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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